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Intermolecular發布2018年第一季度財務業績

公司連續第三季度實現積極的調整后EBITDA
Intermolecular, Inc.
2018-05-09 17:58 19244

加州圣荷西2018年5月9日電 /美通社/ -- 值得信賴的先進材料創新合作伙伴Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI)今天發布截至2018年3月31日的(de)第(di)一季度業績(ji)。

2018年第一季度財務與運營業績亮點:

  • 總營收為970萬美元,較上季度下降8%,較上年同期下降3%。
  • 項目營收較上季度增長5%,較上年同期增長36%。
  • 第一季度調整后EBITDA(息稅折舊及攤銷前盈余)為100萬美元,占營收的10%,而上年同期調整后EBITDA虧損為190萬美元。
  • 現金和投資總額較上季度增加140萬美元,增至2720萬美元。
  • 第一季度獲得兩項新合同。

管理層評論

該公司總裁兼首席執行(xing)官(guan)Chris Kramer表(biao)示:“2018年(nian)第(di)一(yi)季度(du)是Intermolecular連續(xu)第(di)三(san)季度(du)實現積極(ji)的(de)調(diao)整(zheng)后(hou)EBITDA,這(zhe)是2013年(nian)以來(lai)的(de)首次。我(wo)(wo)(wo)們(men)財務業績的(de)改(gai)善得益于我(wo)(wo)(wo)們(men)過去一(yi)年(nian)采取的(de)行(xing)動,既(ji)增加了(le)客戶的(de)參與(yu),又(you)減(jian)少了(le)我(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)成本結(jie)構。具體(ti)來(lai)說,本季度(du)我(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)項目(mu)服務收入同比增加了(le)240萬(wan)(wan)美(mei)元,增幅為36%,而運營費用(yong)減(jian)少了(le)450萬(wan)(wan)美(mei)元。這(zhe)些優勢大大抵消了(le)傳統項目(mu)的(de)版(ban)稅計劃到期的(de)影響,也是實現可(ke)持續(xu)盈(ying)利能(neng)(neng)力(li)的(de)關鍵。我(wo)(wo)(wo)們(men)與(yu)新老客戶的(de)合作不斷擴大,我(wo)(wo)(wo)們(men)仍然(ran)相信我(wo)(wo)(wo)們(men)有(you)能(neng)(neng)力(li)繼續(xu)增長和擴大我(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)業務利潤。

2018財年第一季度業績

2018年(nian)(nian)(nian)第一季(ji)度(du)(du)(du)營收(shou)(shou)為970萬美元(yuan)(yuan),較(jiao)2017年(nian)(nian)(nian)第四季(ji)度(du)(du)(du)的(de)1050萬美元(yuan)(yuan)下(xia)降了8%,較(jiao)上年(nian)(nian)(nian)同期的(de)990萬美元(yuan)(yuan)下(xia)降3%。項(xiang)目營收(shou)(shou)為930萬美元(yuan)(yuan),較(jiao)上季(ji)度(du)(du)(du)增(zeng)長(chang)5%,較(jiao)上年(nian)(nian)(nian)同期增(zeng)長(chang)36%。

2018年(nian)第一季度(du)的凈虧損(sun)(sun)為60萬(wan)(wan)美(mei)元(yuan)(合(he)每股(gu)(gu)虧損(sun)(sun)0.01美(mei)元(yuan)),而2017年(nian)第四季度(du)的凈盈余為10萬(wan)(wan)美(mei)元(yuan)(合(he)每股(gu)(gu)虧損(sun)(sun)0.00美(mei)元(yuan)),上年(nian)同(tong)期凈虧損(sun)(sun)則為580萬(wan)(wan)美(mei)元(yuan)(合(he)每股(gu)(gu)虧損(sun)(sun)0.12美(mei)元(yuan))。

2018年(nian)第一季(ji)度(du)非GAAP(公認會計準(zhun)則(ze))凈虧(kui)損為40萬美元(yuan),合每(mei)(mei)股(gu)(gu)0.01美元(yuan),上(shang)季(ji)度(du)非GAAP凈盈余為40萬美元(yuan)(合每(mei)(mei)股(gu)(gu)0.01美元(yuan)),而上(shang)年(nian)同期非GAAP凈虧(kui)損520萬美元(yuan)(合每(mei)(mei)股(gu)(gu)虧(kui)損0.10美元(yuan))。

2018年第(di)一季度調整(zheng)后EBITDA為(wei)100萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan),上(shang)季度為(wei)210萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan),上(shang)年同期調整(zheng)后EBITDA虧損190萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)。

2018年第(di)一(yi)季度(du)末現金(jin)和投資為2720萬(wan)(wan)美(mei)元,較(jiao)2017年第(di)四季度(du)末的2580萬(wan)(wan)美(mei)元增(zeng)長140萬(wan)(wan)美(mei)元。該公(gong)司(si)在季度(du)末沒有債務。

2018年第二季度預測

以下陳述(shu)(shu)(shu)基于(yu)Intermolecular當前(qian)對截至2018年6月30日的第二季度的預測。以下陳述(shu)(shu)(shu)為前(qian)瞻性(xing)(xing)陳述(shu)(shu)(shu),實際結果(guo)可能會因(yin)為受(shou)到(dao)市場情況以及下文“前(qian)瞻性(xing)(xing)陳述(shu)(shu)(shu)”部分(fen)中列(lie)舉(ju)的因(yin)素的影響(xiang),而產生重大出入。Intermolecular不打算也沒有義務在(zai)以后更新此預測。

  • 營收預計在980萬美元至1020萬美元之間;
  • 凈盈余預計在虧損30萬美元至盈利30萬美元之間,合每股虧損0.01美元至盈利0.01美元,這一預測基于預計將發行流通的大約4960萬股票做出;
  • 非GAAP凈盈余(扣除股票薪酬費用)預計在盈虧平衡和60萬美元之間,合每股0.00美元到0.01美元,這一預測基于預計將發行流通的4960萬股票;
  • 調整后EBITDA預計在120萬美元至170萬美元之間。

Intermolecular分別根據美國公(gong)(gong)認會計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)和(he)非公(gong)(gong)認會計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)報(bao)告了(le)營收(shou)、營收(shou)成本(ben)、毛利(li)率(lv)、經營盈余(虧(kui)損)、凈盈余(虧(kui)損)和(he)每股盈余(虧(kui)損)。本(ben)新(xin)聞稿的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表部分包含了(le)非GAAP財(cai)務(wu)衡量指(zhi)標(biao)與(yu)最直接可比的(de)(de)GAAP衡量指(zhi)標(biao)的(de)(de)對照(zhao)表,以及不包括在非GAAP指(zhi)標(biao)中的(de)(de)項(xiang)目說(shuo)明(ming)。請參(can)考下(xia)(xia)文(wen)“公(gong)(gong)認會計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)與(yu)非公(gong)(gong)認會計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)財(cai)務(wu)衡量標(biao)準(zhun)(zhun)對照(zhao)表”和(he)“公(gong)(gong)認會計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)下(xia)(xia)的(de)(de)凈盈余/虧(kui)損與(yu)非公(gong)(gong)認會計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)下(xia)(xia)的(de)(de)凈盈余對照(zhao)表”。

電話會議

Intermolecular將在(zai)美國(guo)東部時(shi)間(jian)今天(tian)(2018年5月(yue)8日)下(xia)午5:00(太平洋(yang)時(shi)間(jian)下(xia)午2:00)召開電話會議(yi)和(he)同步音頻網絡直播(bo),討論業績。會議(yi)將由Intermolecular總(zong)裁(cai)兼首席執行官(guan)Chris Kramer和(he)首席財務官(guan)Bill Roeschlein主持(chi)。

美國撥入電話:(877) 251-1860
國際撥入電話:(224) 357-2386
會(hui)議ID:2183689

請在會議(yi)開始前(qian)5到(dao)10分(fen)鐘撥打電話會議(yi)號碼。接(jie)線員會登記你的名字和單位。如(ru)在電話會議(yi)連接(jie)方面(mian)遇到(dao)問題,請聯系:Liolios Group,電話:(949) 574-2386

可在Intermolecular的查看現場直(zhi)播和(he)直(zhi)播存檔(只有音頻),保留到電話(hua)會議后30天。

Intermolecular, Inc.簡介

Intermolecular®是(shi)值得信賴(lai)的先進(jin)材料(liao)創新合(he)作伙(huo)伴。在21世紀,先進(jin)材料(liao)是(shi)多(duo)個行業領域創新的核心,包括半導體、消費(fei)電子產品(pin)、汽車和航天。憑借大量的材料(liao)專業知識(shi)、加速的學習和實踐平(ping)臺、以及信息和分析基礎設施,Intermolecular擁有(you)十年幫助領先公(gong)司加快材料(liao)創新和降低風(feng)險(xian)的經驗。詳情請訪問。

“Intermolecular”和Intermolecular的圖標為注(zhu)冊商標;保留所有權利。

前瞻性陳述

本(ben)(ben)(ben)(ben)新(xin)聞稿(gao)中(zhong)非(fei)歷史事(shi)實(shi)(shi)(shi)性的(de)(de)(de)(de)(de)陳(chen)(chen)述(shu)和(he)參(can)考了本(ben)(ben)(ben)(ben)新(xin)聞稿(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)盈(ying)利電話會議為(wei)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)。前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)受1995年《私人證(zheng)券訴訟(song)改革法(fa)案》中(zhong)“安全港”條款的(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)約(yue)。前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)一般可(ke)通過(guo)“將要”、“可(ke)能(neng)(neng)”、“預(yu)計(ji)”、“相信(xin)(xin)”、“計(ji)劃(hua)”、“打算”、“預(yu)測(ce)(ce)”等(deng)措辭以及(ji)其(qi)它(ta)意義(yi)相近的(de)(de)(de)(de)(de)措辭來(lai)(lai)加以辨(bian)別。我(wo)們(men)敬告投資者(zhe),本(ben)(ben)(ben)(ben)文(wen)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)基(ji)于(yu)(yu)當(dang)前(qian)(qian)(qian)的(de)(de)(de)(de)(de)看(kan)法(fa)、假設和(he)預(yu)測(ce)(ce),僅(jin)代表(biao)本(ben)(ben)(ben)(ben)文(wen)發(fa)布時(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)觀點,并涉及(ji)一些(xie)可(ke)能(neng)(neng)導(dao)(dao)致(zhi)(zhi)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)結(jie)果(guo)與(yu)(yu)當(dang)前(qian)(qian)(qian)預(yu)期(qi)產(chan)(chan)生(sheng)重(zhong)大(da)出入的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險和(he)不(bu)確定性。這些(xie)陳(chen)(chen)述(shu)受到(dao)某些(xie)已知和(he)未知風(feng)險和(he)不(bu)確定性的(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang),其(qi)中(zhong)有(you)(you)很(hen)多難以預(yu)料,一般不(bu)在(zai)Intermolecular的(de)(de)(de)(de)(de)控制(zhi)范圍之(zhi)內,這可(ke)能(neng)(neng)導(dao)(dao)致(zhi)(zhi)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)結(jie)果(guo)和(he)其(qi)它(ta)未來(lai)(lai)事(shi)件與(yu)(yu)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性信(xin)(xin)息和(he)陳(chen)(chen)述(shu)中(zhong)明示(shi)或(huo)(huo)暗示(shi)或(huo)(huo)預(yu)測(ce)(ce)的(de)(de)(de)(de)(de)情況產(chan)(chan)生(sheng)重(zhong)大(da)出入。可(ke)導(dao)(dao)致(zhi)(zhi)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)結(jie)果(guo)與(yu)(yu)當(dang)前(qian)(qian)(qian)預(yu)測(ce)(ce)產(chan)(chan)生(sheng)重(zhong)大(da)出入的(de)(de)(de)(de)(de)主要因(yin)素(su)包括(kuo)(但(dan)不(bu)僅(jin)限(xian)(xian)于(yu)(yu)):該公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)(yu)現(xian)(xian)有(you)(you)及(ji)未來(lai)(lai)客(ke)戶(hu)(hu)產(chan)(chan)品化(hua)其(qi)工作(zuo)流的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力;有(you)(you)關(guan)未來(lai)(lai)營收、現(xian)(xian)金流和(he)GAAP及(ji)非(fei)GAAP凈盈(ying)余(yu)或(huo)(huo)虧損的(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)測(ce)(ce);財務(wu)狀況;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)新(xin)業(ye)(ye)務(wu)模式創造利潤及(ji)長(chang)期(qi)股東回(hui)報的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力;與(yu)(yu)客(ke)戶(hu)(hu)合(he)作(zuo)開發(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)技術(shu)(shu)將繼(ji)續保持(chi)關(guan)鍵路線以及(ji)對客(ke)戶(hu)(hu)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)和(he)整個(ge)行業(ye)(ye)具(ju)備(bei)重(zhong)要價值的(de)(de)(de)(de)(de)程(cheng)度(du);以及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)通過(guo)拓(tuo)展現(xian)(xian)有(you)(you)客(ke)戶(hu)(hu)計(ji)劃(hua)以及(ji)與(yu)(yu)新(xin)客(ke)戶(hu)(hu)達成(cheng)其(qi)它(ta)合(he)同(tong)而在(zai)當(dang)前(qian)(qian)(qian)市場的(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)期(qi)增長(chang)。前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)受到(dao)可(ke)導(dao)(dao)致(zhi)(zhi)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)結(jie)果(guo)與(yu)(yu)預(yu)期(qi)產(chan)(chan)生(sheng)重(zhong)大(da)出入的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險和(he)不(bu)確定性的(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang),包括(kuo)(但(dan)不(bu)僅(jin)限(xian)(xian)于(yu)(yu)):公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)執(zhi)行戰(zhan)略、證(zheng)明業(ye)(ye)務(wu)模式和(he)在(zai)瞬息萬變行業(ye)(ye)環境下(xia)保持(chi)技術(shu)(shu)競(jing)爭力的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)HPC平臺(tai)和(he)方法(fa)作(zuo)為(wei)有(you)(you)效(xiao)研發(fa)工具(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)商業(ye)(ye)接受度(du);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)取(qu)得(de)和(he)保持(chi)盈(ying)利性的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)客(ke)戶(hu)(hu)及(ji)時(shi)實(shi)(shi)(shi)現(xian)(xian)其(qi)已公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)布產(chan)(chan)品藍圖的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)能(neng)(neng)在(zai)多大(da)程(cheng)度(du)上成(cheng)功延伸和(he)拓(tuo)展與(yu)(yu)現(xian)(xian)有(you)(you)客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)系;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)管理(li)業(ye)(ye)務(wu)增長(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)所服務(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)(hu)及(ji)行業(ye)(ye)快速的(de)(de)(de)(de)(de)技術(shu)(shu)更迭和(he)波動;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)未來(lai)(lai)潛在(zai)的(de)(de)(de)(de)(de)資金需求,用于(yu)(yu)支持(chi)運營;以及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)最近提交給美國證(zheng)券交易委員(yuan)會的(de)(de)(de)(de)(de)10-K表(biao)年度(du)報告(10-Q表(biao)季度(du)報告更新(xin))和(he)其(qi)它(ta)文(wen)件(可(ke)參(can)見)中(zhong)描述(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)它(ta)風(feng)險,尤(you)其(qi)是標題(ti)為(wei)“風(feng)險因(yin)素(su)”的(de)(de)(de)(de)(de)章節。所有(you)(you)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)均基(ji)于(yu)(yu)管理(li)層當(dang)前(qian)(qian)(qian)的(de)(de)(de)(de)(de)估(gu)計(ji)、預(yu)測(ce)(ce)和(he)假設,公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)不(bu)承擔更新(xin)義(yi)務(wu)。

非公認會計準則財務衡量指標

為(wei)(wei)補充基于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)數(shu)據,我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)還公(gong)(gong)(gong)(gong)開了某(mou)些(xie)(xie)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)衡量(liang)(liang)指標,不包(bao)括基于(yu)股(gu)(gu)票的(de)(de)(de)薪酬(chou)(chou)費用的(de)(de)(de)影(ying)響。這(zhe)些(xie)(xie)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)衡量(liang)(liang)指標不符合(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze);不是公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)的(de)(de)(de)替(ti)代(dai)方法(fa);而且計(ji)(ji)算方法(fa)可能與其它公(gong)(gong)(gong)(gong)司公(gong)(gong)(gong)(gong)布的(de)(de)(de)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)信(xin)息(xi)不同。這(zhe)些(xie)(xie)結果只和(he)(he)相應公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)衡量(liang)(liang)指標一起用于(yu)評(ping)估(gu)(gu)我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)經營(ying)(ying)業(ye)績。我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)相信(xin),我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)信(xin)息(xi)可為(wei)(wei)管(guan)(guan)理層(ceng)和(he)(he)投資(zi)者提(ti)供(gong)與財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)和(he)(he)商業(ye)趨勢(與我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)狀況(kuang)和(he)(he)經營(ying)(ying)業(ye)績相關)相關的(de)(de)(de)有用信(xin)息(xi),這(zhe)是因為(wei)(wei)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)衡量(liang)(liang)指標不包(bao)括管(guan)(guan)理層(ceng)認(ren)(ren)為(wei)(wei)不屬于(yu)Intermolecular核心經營(ying)(ying)業(ye)績的(de)(de)(de)費用。我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)相信(xin),營(ying)(ying)收、凈(jing)(jing)營(ying)(ying)收成本、毛(mao)利潤、毛(mao)利率(lv)、經營(ying)(ying)(虧(kui)損(sun))盈余(yu)(yu)、凈(jing)(jing)(虧(kui)損(sun))盈余(yu)(yu)、每(mei)股(gu)(gu)盈余(yu)(yu)和(he)(he)每(mei)股(gu)(gu)凈(jing)(jing)(虧(kui)損(sun))盈余(yu)(yu)的(de)(de)(de)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)衡量(liang)(liang)指標(結合(he)我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)根據公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)計(ji)(ji)算的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)業(ye)績)可為(wei)(wei)投資(zi)者提(ti)供(gong)更多(duo)視角,并(bing)對我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)經營(ying)(ying)業(ye)績現狀有更重(zhong)要的(de)(de)(de)了解。此外,管(guan)(guan)理層(ceng)使用這(zhe)些(xie)(xie)非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)認(ren)(ren)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)衡量(liang)(liang)指標查(cha)看并(bing)評(ping)估(gu)(gu)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)業(ye)績,來決定高管(guan)(guan)激(ji)勵薪酬(chou)(chou)以及規(gui)劃(hua)和(he)(he)預測(ce)未來業(ye)績。

Intermolecular, Inc.

簡明(ming)合(he)并運營數據表

(單位:千,每股數據除外,未經審計)






截至3月31日的3個月




2018年



2017年


營收









項目營收


$

9,256



$

6,812


許(xu)可和(he)使用費營收



419




3,133


總(zong)營(ying)收



9,675




9,945


營收(shou)成(cheng)本:









項目(mu)營收成本



3,375




2,697


許可和使用費營收成本



1




290


營收(shou)成(cheng)本總額



3,376




2,987


毛利(li)潤



6,299




6,958


運營費用:









研發(fa)



4,032




7,108


銷售與營(ying)銷



796




1,481


一般與管理



2,286




3,008


重組費(fei)用(yong)






1,348


運營費用總額



7,114




12,945


運營虧損(sun)



(815)




(5,987)


其它收入(費用(yong)):









利息(xi)收入(費(fei)用),凈(jing)值



106




55


其它收入(ru)(費用),凈值



87




97


其(qi)它(ta)收入(ru)(費(fei)用)總額,凈(jing)值



193




152


不計備付(fu)所得稅的(de)虧損



(622)




(5,835)


備付所得(de)稅



1




1


凈虧損


$

(623)



$

(5,836)


基本和稀(xi)釋后每股凈虧損(sun)


$

(0.01)



$

(0.12)


用于計算(suan)基本和(he)稀釋后每股凈虧損的(de)加權平均股票數



49,581,927




49,519,251


 

Intermolecular, Inc.

簡明合并(bing)資產負債表

(單位:千,未經審計)











截至2018年3月31日



截至2017年12月31日


資產









流動(dong)資(zi)產:









現(xian)金(jin)和現(xian)金(jin)等價物


$

4,421



$

6,090


短期投資



22,822




18,060


現金(jin)、現金(jin)等價物(wu)和短期(qi)投資(zi)總額(e)



27,243




24,150


應收賬款



4,199




5,519


預付費用和其(qi)它流動(dong)資產(chan)



959




1,069


流動資產總額



32,401




30,738


長期投(tou)資






1,657


物料庫存



2,814




2,781


不(bu)動(dong)產(chan)和設備,凈值



4,940




5,913


無形(xing)資(zi)產,凈(jing)值



2,485




2,620


其它(ta)資產



589




600


資(zi)產總額


$

43,229



$

44,309











 

負債及股東權益









流(liu)動負債:









應付賬款


$

399



$

928


應計負債



958




865


應計薪酬和員工福利(li)



1,781




2,535


遞延營(ying)收



997




941


流動負(fu)債(zhai)總額



4,135




5,269


其它(ta)長期負債



2,906




2,967


負債總額



7,041




8,236


股東(dong)權益:









普通股



50




50


額外(wai)實收資(zi)本



215,082




214,796


累計其它綜合虧損(sun)



(59)




(35)


累(lei)計赤字



(178,885)




(178,738)


股東權益總額



36,188




36,073


負債和(he)股東權(quan)益總(zong)額(e)


$

43,229



$

44,309


 

Intermolecular, Inc.

簡明合并現金流報表

(單位:千,未經審計)








截至3月31日的3個月




2018年



2017年


來自經(jing)營(ying)活動(dong)的現金流(liu):









凈虧損(sun)


$

(623)



$

(5,836)


凈(jing)虧損與經營活動使用(yong)的(de)凈(jing)現金對照的(de)調整項:









 折舊、攤銷(xiao)及增值



1,423




1,977


 股票薪酬



270




656


 不動產和設備處(chu)置(zhi)的(盈(ying)余)虧(kui)損






(4)


 經(jing)營資(zi)產(chan)與負債變(bian)化:









應收(shou)賬款



1,796




1,248


預(yu)付費用和其它(ta)資(zi)產



121




476


物(wu)料(liao)庫存(cun)



(69)




78


應付賬款



(554)




381


應計和其(qi)它負債



(730)




1,394


遞延營收



56




183


經營活動使用的凈(jing)現金(jin)



1,690




553


投資活動(dong)的現金(jin)流:









投資(zi)購買(mai)



(6,252)




(2,827)


投(tou)資贖回



3,070




4,408


不動產和設備購買



(194)




(264)


設(she)備銷售收益






7


投資(zi)活動提供(使(shi)用)的凈現金(jin)



(3,376)




1,324


金融活(huo)動(dong)的(de)現金流:









資本租賃付款






(5)


行使普通股期權(quan)的收益



17





金(jin)(jin)融活動提供(使(shi)用)的凈現金(jin)(jin)



17




(5)


現金(jin)和現金(jin)等(deng)價物的(de)凈增長(chang)(減少)



(1,669)




1,872


期初的現(xian)金(jin)和現(xian)金(jin)等價物



6,090




5,759


期末的現金(jin)和現金(jin)等價物


$

4,421



$

7,631


 

Intermolecular, Inc.

公認會計準(zhun)則(ze)和非公認會計準(zhun)則(ze)財務(wu)衡(heng)量(liang)指標的對(dui)照表

(單位:千,每股數據和百分比除外,未經審計)








截至3月31日的3個月




2018年



2017年


按GAAP計算的凈營(ying)收成本


$

3,376



$

2,987


股票薪酬費用(yong) (a)



(53)




(65)


按非GAAP計算的凈營收(shou)成(cheng)本


$

3,323



$

2,922


按GAAP計(ji)算的(de)的(de)毛利潤


$

6,299



$

6,958


股票薪酬費用(yong) (a)



53




65


按非GAAP計算的(de)毛(mao)利潤


$

6,352



$

7,023


占凈(jing)營收的百(bai)分比:









按GAAP計算的毛利潤率



65.1%




70.0%


按非GAAP計算(suan)的毛利潤率



65.7%




70.6%


按(an)GAAP計算的經(jing)營虧損


$

(815)



$

(5,987)


股票薪酬費用 (a):









-凈營(ying)收成本



53




65


-研發



55




182


-銷(xiao)售與(yu)營(ying)銷(xiao)



30




59


-一般與管理



132




350


按(an)非GAAP計算的經營虧損


$

(545)



$

(5,331)











按(an)GAAP計算的凈(jing)虧損


$

(623)



$

(5,836)


股(gu)票薪酬費用 (a)



270




656


按(an)非GAAP計算的凈虧損


$

(353)



$

(5,180)











按(an)GAAP計算的凈(jing)虧損(sun)


$

(623)



$

(5,836)


利息收入(費用),凈值



106




55


備付(fu)稅收(shou)



1




1


折舊、攤銷、減損與增值



1,423




1,977


重組(zu)費用(yong) (b)






1,348


股票薪酬費用 (a)



270




656


調整后的EBITDA


$

965



$

(1,909)











用于計算按GAAP計算的基本(ben)和稀(xi)釋后每(mei)股盈(ying)余的股票



49,582




49,519


按GAAP計算的(de)每(mei)股(gu)盈余(yu):









基本(ben)和(he)稀釋后每(mei)股凈虧損


$

(0.01)



$

(0.12)


用于計算按非GAAP計算的(de)基本(ben)和(he)稀釋后每股盈(ying)余的(de)股票



49,582




49,519


按非GAAP計算的(de)每股盈余:









基(ji)本和稀釋后每股凈(jing)虧損


$

(0.01)



$

(0.10)





基于股票的(de)薪酬(chou)反映的(de)是與股票獎勵(li)相關(guan)的(de)記錄費用。評估持續經(jing)營(ying)業績(ji)時,該公司并未考慮這一項,因為管理層認(ren)為這樣可使其對核心(xin)經(jing)營(ying)業績(ji)有重要的(de)了解。



(b)

員(yuan)工(gong)總人數(shu)減少帶(dai)來的(de)重組費(fei)用(yong)主要由員(yuan)工(gong)遣散(san)費(fei)和(he)福利成本組成。

 

 

Intermolecular, Inc.

2018年第二(er)季度業績展(zhan)望

按GAAP計(ji)算的(de)凈(jing)(jing)盈余/虧損(sun)與按非GAAP計(ji)算的(de)凈(jing)(jing)盈余的(de)對照(zhao)表

(單位:千,每股數據(ju)除外,未(wei)經審計)




按(an)GAAP計(ji)算的凈盈余/虧(kui)損范圍(wei)


$(300) -   $300

基于股票的薪酬


$300 -   $300

按非(fei)GAAP計算的凈盈余范圍


$0 -   $600




按GAAP和非GAAP計算的稀釋后股票


49,600

按GAAP計算(suan)的(de)每股凈(jing)盈余/虧(kui)損(sun)范圍


$(0.01) -   $0.01

按非GAAP計算(suan)的(de)每股(gu)凈盈余(yu)范(fan)圍


$0.00 -   $0.01

 

企業聯系人:
Bill Roeschlein
Intermolecular, Inc.
首席財務官
電郵:
電話:(408) 582-5415

投資者聯系人:
Matt Glover或Najim Mostamand, 特許金融分析師
Liolios Group, Inc.
電郵:
電話:(949) 574-3860

圖標 - 

消息來源:Intermolecular, Inc.
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