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瑞士伊韋爾東2020年6月3日 /美通社/ -- 世界領先的儲能公司Leclanche SA (SIX: LECN)今天宣布進行戰略重組，將公司轉變為一家以市場為導向、以研究為驅動的軟件和系統集成公司，并擴大生產和研發能力。為此，公司與位于波蘭的歐洲領先清潔技術公司、“歐洲工廠”和歐盟“電池領域歐洲共同利益重要計劃”的主要參與者Eneris Group簽署了合作協議。
Leclanche董事長Stefan Mueller表示：“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的戰略合作協議。這是一項真正具有轉型性意義的合作，旨在創建一個市場領導者。我們感謝所有股東自2006年底以來為發展我們基于自主研發鋰電池和系統的儲能業務而進行的大量和耐心的投資。我們的時代已經到來。
意識到新冠肺炎給當前經濟形勢帶來的挑戰，我們正在著手進行戰略重組。由于目前各業務部門在人員、收入和客戶合同方面都已達到臨界規模，公司董事會決定重組Leclanche的經營模式。董事會堅信，公司具有堅實的基礎，能夠在強勁的全球訂單、專有大容量電池的發展以及固定式業務部門采用高利潤的建設-擁有-運營模式的基礎上實現盈利增長。
董事會認為，與Eneris Group的合作使公司能夠獲得資金和資源，幫助公司實現成為全價值鏈儲能市場領導者的目標。
我謹代表董事會，衷心感謝Eneris Group創始人兼首席執行官Artur Dela先生對Leclanche的信任。我們期待他發揮領導力，為兩家公司的成功提供支持。
我也要感謝并祝賀Leclanche首席執行官Anil Srivastava達成與Eneris Group的工業投資合作關系。我們相信，他和他的管理團隊將能迅速實施戰略重組。”
Eneris Group董事長Artur Dela表示：“Eneris的使命是‘清潔空氣、土壤和水，創新保護環境’。本世紀面臨的挑戰是保護地球。為了保護環境，我們需要改變我們的能源范式。《歐洲綠色協議》向我們的行業、科學家和金融家證實了這個明確的方向。能源轉型是我們關注的重點，而儲能是關鍵，這一點可以從我們參與歐洲共同利益重要計劃以及現在與Leclanche合作中得到證明。
市場需要足夠的電池用于與可再生能源相關的固定式儲能，以及用于公共汽車、卡車、輪船、機車、重型機械等電動運輸方式的燃料電池。
Leclanche應有盡有。作為一家擁有111年歷史的初創企業，Leclanche是新一代電池的先驅，并且有遠見地專注于更清潔、性能更好、無有害液體、能量密度更高、充電周期更多的系統。Leclanche具有重要的增長潛力。其產品的市場需求遠遠超過現有產能，而其目前的先進技術需要進一步融資。
我相信，各種合作模式和整合是在任何新興產業取得成功的關鍵，特別是在研發、大規模工業化和商業化方面極具競爭性和資本密集性的儲能等領域。Eneris的工業基礎和參與歐洲共同利益重要計劃，以及Leclanche的專業技術，將加速并增強我們的共同發展。
我很高興Leclanche接受了我們的合作提議，我要感謝董事會的信任，感謝Anil Srivastava領導的管理團隊在這個動蕩時期努力在創紀錄的時間內完成了一項復雜而影響深遠的交易。”
一封日期為2020年6月2日的致股東信提供了更多信息，可在這里查閱。
戰略重組：新的輕資本生產經營模式
Leclanche首席執行官Anil Srivastava表示：“與Eneris的轉型合作協議將在保證產能的同時，減輕Leclanche肩上的巨大資本負擔。即將成立的合資公司將生產Leclanche技術和Leclanche品牌產品。這些公司將由Eneris持有多數股權，Leclanche持有少數股權，擁有關鍵保留事項和批準權。與Eneris的合資公司應基于Leclanche技術制造產品，并根據與Eneris共同商定的業務計劃，為Leclanche預留產能。”
與Eneris Group簽署的產業合作協議
公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)會經過(guo)談判，接受(shou)了Eneris的(de)(de)投資(zi)報(bao)價。Eneris是歐洲領先清潔技術公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)Eneris Group旗(qi)下(xia)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)。在(zai)此基礎(chu)上，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)與Eneris簽署(shu)了三(san)項相關的(de)(de)協(xie)議(yi)：一項貸款(kuan)協(xie)議(yi)和(he)一項技術許可協(xie)議(yi)（均于2020年(nian)5月28日生(sheng)效），以(yi)及一項將(jiang)在(zai)合(he)資(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)成立(li)后生(sheng)效的(de)(de)產業合(he)作(zuo)協(xie)議(yi)。通過(guo)這些協(xie)議(yi)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)將(jiang)獲得資(zi)金和(he)資(zi)源，以(yi)確保(bao)長期(qi)盈利增長。
本協議的主要內容包括：
1. Eneris將向Leclanche提供高達4200萬瑞士法郎的融資，在2021年6月前為業務計劃提供全部資金；
2. 根據商定的付款時間表，在支付高達3200萬瑞士法郎的特許權使用費后，將Leclanche的技術授權給Eneris。這項授權在使用權的基礎上具有非排他性，可自由進行未來開發。這項授權在全球各地適用（不包括印度）；
3. 成立兩家生產合資公司，其中Eneris將持有多數股權，投資超過5300萬瑞士法郎用于重大產能擴張計劃：一家在德國生產電池，另一家在瑞士和波蘭組裝模塊。考慮在法國成立第三家合資公司。我們預計這些合資公司將在與相關工人委員會協商后，根據適用法律成立。約有135名生產員工將被調到合資公司；
4. Leclanche將與Eneris簽署生產承購協議，Eneris將在未來幾年為Leclanche保留所需的產能；
5. Leclanche將(jiang)保(bao)留其(qi)技術的全部所有權，并將(jiang)繼(ji)續(xu)投資于電(dian)池(chi)、模塊和電(dian)池(chi)管理系(xi)統(BMS)的研發活動。
Leclanche首席執行官Anil Srivastava表示：“這項交易為Leclanche提供了很多重要的好處，包括避免2020年高達5300萬瑞士法郎的資本支出投資，以及2022年為增加電池產量再投資6000萬瑞士法郎。公司營業費用將減少約20%。此外，將生產活動轉移至合資公司將導致與生產相關的營運資金需求大幅減少。該協議使公司能夠獲得所需巨大產能，2022年第一季度接近1 GWh，2024年底達到2.4 GWh，兌現對康斯伯格海事和龐巴迪等簽署了多年期主供應協議的大型電動運輸客戶的合同承諾。這將大大提高我們贏得需要大批量交貨的新客戶的能力。最后也是最重要的一點，與Eneris的戰略合作對現有股東而言是非稀釋性的。”
Eneris Group分階段實施和融資計劃
在與(yu)Eneris簽署協議之前，全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決定確保協議符(fu)合公(gong)司及其所(suo)有(you)股東(dong)的(de)最佳(jia)利益(yi)。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)一名(ming)獨立董(dong)事(shi)(shi)對與(yu)Eneris Group的(de)交易所(suo)產生的(de)全(quan)新Leclanche進(jin)行(xing)了(le)(le)估值分析(xi)。全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)會(hui)對這項分析(xi)進(jin)行(xing)了(le)(le)審查，并達成了(le)(le)一個非常明確和一致的(de)觀(guan)點，即與(yu)Eneris的(de)協議對公(gong)司具有(you)很高的(de)增值性，并符(fu)合所(suo)有(you)股東(dong)的(de)最佳(jia)利益(yi)。在此基礎上，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)批(pi)準了(le)(le)與(yu)Eneris Group的(de)所(suo)有(you)三項協議。
董事(shi)會已(yi)向Eneris Group尋求并(bing)獲得合理的(de)資金證明(ming)(ming)，證明(ming)(ming)其相信(xin)Eneris Group有(you)能(neng)力(li)進行協議(yi)中規定的(de)投資。根據Eneris融(rong)資時間表制定的(de)分階段實施計劃(hua)使公司能(neng)夠審慎(shen)地管控風(feng)險。
建設-擁有-運營模式影響公司2019-2020年的收入和EBITDA時間線
為了推出高利潤和選擇性的建設-擁有-運營(BOO)業務線，圣基茨項目已從傳統的交鑰匙EPC合同轉變為BOO合同。雖然Leclanche仍將以EPC承包商的身份建設該項目，但IFRS會計規則禁止在BOO模式下作為EPC承包商確認任何收入。這項會計要求將導致2019年的收入減少4000萬瑞士法郎以上——盡管收入沒有損失。根據與(yu)圣基(ji)茨電力公司SKELEC簽署的購電協議，這一技(ji)術轉(zhuan)變將(jiang)在20年內被每年約900萬瑞(rui)士法(fa)郎的收入確認和每年超過(guo)500萬瑞(rui)士法(fa)郎的EBITDA抵消。此(ci)外，未來項目將(jiang)增加自(zi)己的經常性EBITDA。
公司(si)已(yi)從紐約一家(jia)大型基(ji)礎設(she)施(shi)基(ji)金那里為圣(sheng)基(ji)茨(ci)項(xiang)目(mu)獲得了4600萬瑞士法郎的建(jian)設(she)貸款，并(bing)計劃(hua)在新冠肺炎相關旅(lv)行(xing)限(xian)制放(fang)寬后，盡早開(kai)始該項(xiang)目(mu)的建(jian)設(she)。
公司計劃成立一家單獨的(de)(de)(de)控(kong)股(gu)公司“BOO HoldCo”，Leclanche S.A.將(jiang)保留(liu)控(kong)股(gu)多數股(gu)權(quan)。向BOO模(mo)式的(de)(de)(de)轉變(bian)鞏固了公司的(de)(de)(de)長(chang)期(qi)盈(ying)利(li)能力，上述技術會計規則導致的(de)(de)(de)收入變(bian)化將(jiang)使積極的(de)(de)(de)EBITDA業(ye)績(ji)延續至2022年。需要重申的(de)(de)(de)是，BOO模(mo)式的(de)(de)(de)加入將(jiang)帶來20年的(de)(de)(de)盈(ying)利(li)增長(chang)，并進一步加強公司資產負債表中的(de)(de)(de)資產，減少對項目收入年度波動的(de)(de)(de)依賴。
成為全球市場領導者之路
Leclanche首席執行官Anil Srivastava表示：“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的產業合作協議。雖然協議應逐步執行，但在滿足一定條件后，公司仍有信心成功執行所有協議。不過，公司已制定合理的保障措施來減少因協議不太可能發生的重大變更而產生的風險。這是一項真正具有轉型性意義的合作，旨在創建一個市場領導者。我們要重申的是，正在進行的戰略重組應：
Eneris Group簡介
Eneris Group是一家(jia)致(zhi)力于“創(chuang)新(xin)保(bao)護(hu)環(huan)境”的(de)(de)私營公(gong)司(si)(si)(si)(si)：“清(qing)(qing)潔空氣、土壤和(he)(he)水”促進循(xun)環(huan)經(jing)(jing)濟，在(zai)廢(fei)物(wu)、水、能(neng)源(yuan)和(he)(he)儲能(neng)領域采(cai)用(yong)(yong)(yong)整體方法和(he)(he)垂直(zhi)整合。該(gai)公(gong)司(si)(si)(si)(si)主要在(zai)波(bo)蘭(lan)經(jing)(jing)營和(he)(he)發展(zhan)公(gong)用(yong)(yong)(yong)事業，并參與能(neng)源(yuan)轉型，其(qi)清(qing)(qing)潔技(ji)術(shu)范圍(wei)覆(fu)蓋(gai)全歐洲(zhou)。Eneris及其(qi)關聯公(gong)司(si)(si)(si)(si)（Eneris Polbatt、Eneris Batteries & Recycling等）正(zheng)在(zai)實施一系(xi)列專(zhuan)注于電(dian)池(chi)的(de)(de)項目。在(zai)歐洲(zhou)電(dian)池(chi)聯盟(meng)和(he)(he)“歐洲(zhou)共同(tong)利(li)益重要計劃”(IPCEI)的(de)(de)框架內(nei)，該(gai)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)電(dian)池(chi)組(zu)合得到了歐洲(zhou)當局和(he)(he)波(bo)蘭(lan)政府的(de)(de)支持，包括全價值(zhi)鏈研發和(he)(he)工業化戰略項目，包括先進材(cai)料、高性能(neng)電(dian)池(chi)和(he)(he)新(xin)型電(dian)池(chi)、電(dian)池(chi)組(zu)和(he)(he)模塊配置、再(zai)(zai)利(li)用(yong)(yong)(yong)和(he)(he)再(zai)(zai)循(xun)環(huan)等。Eneris的(de)(de)戰略包括波(bo)蘭(lan)、德國和(he)(he)法國的(de)(de)研發和(he)(he)制造(zao)工廠。
Leclanche簡介
Leclanche SA總部位于(yu)瑞士，是高品(pin)質儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)解(jie)決方(fang)(fang)案(an)的(de)領先(xian)供應商，旨在(zai)加(jia)(jia)速我們(men)邁向清潔能(neng)源(yuan)未(wei)來的(de)進程。Leclanche的(de)歷(li)史(shi)和傳統植根于(yu)100多年的(de)電池和儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)創新，是全球范圍內值得信賴的(de)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)解(jie)決方(fang)(fang)案(an)供應商。在(zai)德國(guo)工(gong)程和瑞士精度與品(pin)質的(de)公司文化加(jia)(jia)持下(xia)，Leclanche繼(ji)續成為顛覆者、成熟公司和政府的(de)首選合作(zuo)伙伴(ban)，助力其在(zai)世(shi)界(jie)各地引領能(neng)源(yuan)生產、輸送和消費領域的(de)積極(ji)變(bian)革。能(neng)源(yuan)轉型(xing)主要受電網管(guan)理(li)和交通電氣化變(bian)革驅動(dong)，這兩個(ge)終端市(shi)場構成了我們(men)戰略和商業模式的(de)支(zhi)柱。Leclanche處于(yu)交通電動(dong)化和配電網絡變(bian)革相融合的(de)中(zhong)心。Leclanche是全球唯一(yi)的(de)單一(yi)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)業務上市(shi)公司，由三個(ge)業務部門組成：固定式存儲(chu)(chu)(chu)(chu)解(jie)決方(fang)(fang)案(an)、電動(dong)運輸解(jie)決方(fang)(fang)案(an)和特種(zhong)電池系統。Leclanche在(zai)瑞士證券交易所上市(shi)(SIX: LECN)。
瑞士證券交(jiao)易所股票代碼：LECN | 國際證券識別編碼：CH 011 030 311 9
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本新(xin)聞稿包含與Leclanche業務相關(guan)的(de)(de)(de)(de)某些(xie)(xie)前瞻性(xing)陳(chen)述，可(ke)通(tong)過以下方式識別：“戰略”、“建議”、“推出(chu)”、“將(jiang)要”、“規(gui)劃(hua)(hua)”、“預(yu)期”、“承諾(nuo)”、“預(yu)計”、“設定(ding)(ding)”、“準備”、“計劃(hua)(hua)”、“估(gu)計”、“目標”、“將(jiang)會”、“潛在”、“等待”、“預(yu)估(gu)”、“提議”等術語(yu)或(huo)類(lei)似表(biao)達，或(huo)有關(guan)提高Leclanche產(chan)(chan)能、現有產(chan)(chan)品的(de)(de)(de)(de)潛在應(ying)用、任何此類(lei)產(chan)(chan)品的(de)(de)(de)(de)潛在未(wei)來(lai)收入、Leclanche或(huo)旗下任何業務部門(men)的(de)(de)(de)(de)潛在未(wei)來(lai)銷售或(huo)收益的(de)(de)(de)(de)討論(lun)。您不應(ying)過分依賴(lai)這些(xie)(xie)陳(chen)述。這些(xie)(xie)前瞻性(xing)陳(chen)述反映(ying)了Leclanche目前對未(wei)來(lai)事件的(de)(de)(de)(de)看法，并涉(she)及(ji)已(yi)知和(he)未(wei)知的(de)(de)(de)(de)風險、不確定(ding)(ding)性(xing)和(he)其他因(yin)素，這些(xie)(xie)因(yin)素可(ke)能導(dao)致實際結果(guo)與此類(lei)陳(chen)述中(zhong)明示(shi)或(huo)暗示(shi)的(de)(de)(de)(de)未(wei)來(lai)結果(guo)、業績(ji)(ji)或(huo)成(cheng)就產(chan)(chan)生重大差異。無法保(bao)證Leclanche的(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)品能達到任何特定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)收入水平，也不能保(bao)證Leclanche或(huo)任何業務部門(men)能取(qu)得任何特定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)財務業績(ji)(ji)。
